欧米では既にスタンダードになっている「システムトレード」も昨今、
日本の個人投資家の間でも非常に話題になってきました。
システムトレードは過去のデータを利用し、統計学を用いてルールを構築するので、
高い確率で利益を出し続けることが可能になるのです。
一般的にシステムトレードとは、予めルールを決めておきそのルールに従って忠実に売買を行う手法のことを呼びます。
一回の取引では損失がでる場合がありますが
その場合でも想定の範囲内としてそのルールに沿って忠実に取引しなければなりません。
この”忠実に”という部分がシステムトレードにおける最も大切なポイントとなります。
ルールを守らないと統計が狂ってくるので、損失を出す結果となってしまうのです。
このルールを作っていく方法をご説明しましょう。
売買を行うためのルールの仮説を定義します。
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その仮説を過去のデータを元に検証作業を行う。
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その中で確実に利益を出し続ける仮説を見つけ出し、プログラムを構築します。
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そのプログラムに従って本番で利益が出るのかどうかの検証を行います。
システムトレードは基本的にこの作業の繰り返しです。
先日のサブプライムショックでも多くの方が損失を被ったことだと思います。
相場の世界では予想だにしなかったことが急に起こってしまうことがあるのです。
このような事態にも対応できるロジックを作りたいという強い思いがあり、
いかなる相場にも対応するため、２年以上の時間をかけて頑強なロジックを構築しました。
このロジックは数十年程前に米国の投資家が開発した
テクニカル分析に更なるリスク回避と利益を獲得するために改良を加えたものです。
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